Sastādīto avansa norēķinu apstiprinu pie uzņēmuma vadītāja un pēc apstiprinājuma saņemšanas iesniedzu grāmatvedībā.
Grāmatvede veic sekojošas darbības, apstrādājot avansa norēķinu:
1) piešķir avansa norēķinam sekojošās kārtas numuru
2) atspoguļo avansa norēķinā naudas summu, kas izsniegta darbiniekam, norādot datumu un izsniegšanas veidu (no bankas konta)
3) pārbauda iesniegto attaisnojuma dokumentu noformēšanas pareizību
4) pārbauda avansa norēķinā atspoguļoto izdevumu lielumu pareizību, nepieciešamības gadījumā to koriģē
5) ieraksta avansa norēķinā korespondentkontus un pretī katrai izdevumu summai sagrupē izdevumus pa kontiem un ieraksta tos avansa norēķina priekšpusē
6) aprēķina, vai ir izsniegto naudas līdzekļu pārtēriņš vai atlikums
Tā kā ir radies avansa pārpalikums, atlikušo naudas summu (0,04 eiro) iemaksāju uzņēmuma bankas kontā. Attaisnojuma dokuments – uzņēmuma bankas konta pārskats.
Komandējuma atskaite
Uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumos noteiktajā termiņā iesniedzu komandējuma atskaiti, kurā norādu šādas ziņas:
1. uzņēmuma nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru
2. savu vārdu, uzvārdu amatu, personas kodu
3. rīkojuma, ar kuru tiku norīkota komandējumā, izdošanas datumu, numuru
4. komandējumā mērķi
…
