Atvērtais ieguldījumu fonds "Baltic Index"

Atvērtā ieguldījumu fonda "BALTIC INDEX fonds" līdzekļi tiks ieguldīti Baltijas valstu fondu biržu raksturojošā Baltic Index vērtspapīru grozā ietilpstošajos vērtspapīros.
Ja Fonda aktīvu izvietošana Baltic Index vērtspapīru groza vērtspapīros nenodrošina ieguldījumu ierobežojumu ievērošanu gadījumos, ja tas ir Fonda ieguldītāju interesēs, līdzekļi tiek ieguldīti Baltijas un OECD (Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija) dalībvalstu valdību emitētos un garantētos vērtspapīros.
BALTIC INDEX INDEKSA RAKSTUROJUMS
Vispārēja informācija par Baltic Index (BI)
Baltic Index ir cenu indekss Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumu akcijām, kas iekļautas Baltijas vērtspapīru sarakstā. Tas atspoguļo indeksā iekļauto akciju cenu izmaiņas. Indekss tiek uzturēts, balstoties uz tirgus datiem no Rīgas Fondu Biržas, Tallinas biržas un Lietuvas Nacionālās biržas.
Indeksa aprēķināšanas regularitāte
Indekss tiek aprēķināts pēc katras tirdzniecības sesijas, kas notiek 5 reizes nedēļā.
‘’Baltikums Asset Management’’ ir tiesības atkāpties no Baltic Index vērtspapīru groza ievērošanas, veicot Fonda mantas ieguldīšanu, ja:
tas ir pretrunā ar LR likumdošanu;
Baltic Index vērtība vienas dienas laikā samazinās vismaz par 15 punktiem;
ir zema Baltic Index veidojošo vērtspapīru likviditāte. Tātad faktiskā vērtspapīru pirkšanas / pārdošanas cena atšķiras no indeksa aprēķinā izmantotās cenas par 10 %;
tiek apturēta vai izbeigta šī indeksa aprēķināšana.
IEGULDĪJUMU APLIECĪBA
Ieguldījumu sabiedrības emitēts vērtspapīrs, kas apliecina fonda ieguldītāja līdzdalību ieguldījumu fondā un no šīs līdzdalības izrietošās tiesības. …