Финансы предприятии

Задание 5.

Цели: Управление (денежными потоками) оборотным капиталом. Разработать механизм реализации денежных средств, рассмотрев договора и при помощи переговоров с партнёрами.
Требуется:
1. Подготовить прогноз потока денежных средств на основе оперативной информации.
2. Спрогнозировать новый поток денежных средств, используя дополнительную информацию, полученную из договоров и дополнительных переговоров с партнёрами.
Ситуация:
1.Оптовое предприятие «Демос» испытывает трудности с потоком денежных средств.
2.У предприятия уже есть значительные займы в банках и она не сможет оформить офердрафт.
Собранная информация:
1.Предстоящая оплата счетов поставщиков товара:
1.1. Счета поставщика «ПА»:
Счёт на 7.000, Ls, дата платежа 1-я неделя. (Штраф за просрочку оплаты 0,5% в день)
Счёт на 8.000, Ls, дата платежа 3-я неделя. (Штраф за просрочку оплаты 1% в день)
1.2. Счета поставщика «ПВ»:
Счёт на 8.000, Ls, дата платежа 2-я неделя. (Плохие взаимоотношения с поставщиком, следовательно платить необходимо в срок).…