Add Papers Marked0
Paper checked off!

Marked works

Viewed0

Viewed works

Shopping Cart0
Paper added to shopping cart!

Shopping Cart

Register Now

internet library
Atlants.lv library
FAQ

DiscountGreat deal: today with a discount!

Regular price:
4,49
You save:
0,67 (15%)
Discounted price*:
3,82
Purchase
Add to Wish List
ID number:443070
Evaluation:
Published: 26.01.2017.
Language: Latvian
Level: College/University
Literature: 2 units
References: Not used
Time period viewed: 2011.g. - 2013.g.
Table of contents
Nr. Chapter  Page.
1.  Pamatinformācija    3
1.1.  SEB bankas vēsture    3
1.2.  SEB vīzija, misija un vērtības    4
1.3.  SEB bankas darbības stratēģija    5
2.  Bilances lasīšana    6
3.  Risku analīze un kontrole    9
3.1.  Stress testi    9
3.2.  Kredītrisks    9
3.3.  Operacionālais risks    10
3.4.  Tirgus risks    11
3.5.  Likviditātes risks    12
4.  Kapitāla pietiekamība    13
4.1.  Kapitāla prasības    14
5.  Pašu kapitāls    16
  Secinājumi    17
  Bibliogrāfija    19
Extract

Secinājumi
1. SEB banka un tās meitas uzņēmumi (Grupa) savā darbībā ir pakļauti sekojošiem galvenajiem riskiem: kredītrisks, operacionālais risks, tirgus risks, likviditātes risks, reputācijas risks, biznesa risks un stratēģiskais risks.
2. SEB banka ir attīstījusi visaptverošu un integrētu stress testu struktūru, kura aptver visus būtiskos riskus un ar īpašu akcentu uz kredītu zaudējumiem. Zviedrijas Finanšu inspekcija ir novērtējusi SEB stress testus kā atbilstošus Eiropas Banku Uzraudzības institūcijas izdotām stress testu vadlīnijām.
3. Bilances kopsummai no 2011.-2013. gadam ir bijusi tendence pieaugt. Bilances kopsummas pieaugums no 2011.-2012. gadam bija aptuveni 8%, taču no 2012.-2013. gadam ~ 7,3% apmērā, kas ir pozitīvi vērtējams.
4. SEB banka ir saņēmusi FKTK un Zviedrijas Finanšu inspekcijas atļauju no 2008. gada sākuma lietot iekšējos reitingus kredītriska novērtēšanai un tā segšanai nepieciešamā kapitāla pamatošanai.
5. Koncerns un banka izmanto SEB IT balstītu sistēmu, lai nodrošinātu atbilstošu incidentu reģistrēšanu, vadību un risināšanu, tas ļauj iegūt precīzus datus par notikušajiem incidentiem un veikt nepieciešamo analīzi, lai nepieciešamības gadījumā izstrādātu rīcības plānus, kas samazinātu zaudējumu apjomu un nodrošinātu atbilstošu servisa līmeni.
6. Grupa lieto "Value at Risk" (VaR) metodoloģiju, lai novērtētu pozīciju tirgus risku un iespējamos maksimālos zaudējumus, kas var rasties no tirgus svārstībām. VaR tiek novērtēts ikdienas režīmā ar ticamības līmeni 99%.
7. Procentu likmju risku Gupa kontrolē, lietojot Delta 1% novērtējumus un tiem noteiktos limitus.

Author's comment
Load more similar papers

Atlants

Choose Authorization Method

Email & Password

Email & Password

Wrong e-mail adress or password!
Log In

Forgot your password?

Draugiem.pase
Facebook
Twitter

Not registered yet?

Register and redeem free papers!

To receive free papers from Atlants.com it is necessary to register. It's quick and will only take a few seconds.

If you have already registered, simply to access the free content.

Cancel Register